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8月25日，科創創新藥ETF匯添富基金（589120）最新份額為13.08億份，較前一交易日增加了500.0萬份。當日資金凈流入2169.01萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為11.08億元。該基金近一周凈值下跌5.78%，近一個月凈值上漲2.06%。
科創創新藥ETF匯添富基金成立于2025年9月10日，基金經理為羅昊，基金跟蹤標的為上證科創板創新藥指數，成立以來超額回報為0.45%，近一個月超額回報為0.52%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為艾力斯（688578），持股占比為9.84%。
本文數據來源于上海證券交易所網站、匯添富基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。