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8月18日紅利ETF工銀基金份額減少1150萬份，重倉股寧德時代、美的集團、格力電器

證券之星APP 2026-08-19 09:13:25

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8月18日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為10.22億份，較前一交易日減少了1150.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1995.22萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為17.46億元。該基金近一周凈值下跌0.65%，近一個月凈值上漲5.77%。

紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù)，成立以來超額回報為58.52%，近一個月超額回報為0.15%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為15.32%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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