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8月26日，恒生中國企業ETF南方基金（159954）最新份額為1.89億份，較前一交易日增加了100.0萬份。當日資金凈流入265.03萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為1.77億元。該基金近一周凈值上漲0.62%，近一個月凈值上漲3.19%。
恒生中國企業ETF南方基金成立于2018年2月8日，基金經理為孫偉，基金跟蹤標的為恒生中國企業指數，成立以來超額回報為25.1%，近一個月超額回報為0.01%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為騰訊控股（00700），持股占比為9.13%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、南方基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。